분류 전체보기72 LS일렉트릭(AI 데이터센터 확산, 수주 잔고 추이, 투자 전략) 포트폴리오에 반도체만 담고 있다가 올해 초 전력기기 섹터가 급등하는 걸 뒤늦게 알아챈 적이 있습니다. 그때 처음으로 LS일렉트릭을 제대로 들여다봤는데, 솔직히 예상 밖이었습니다. 단순한 전력 장비 회사라고만 생각했는데, 실제로 뜯어볼수록 AI 인프라의 핵심 공급망 한가운데 있는 기업이었습니다. 일반적으로 전력기기 업종은 경기 방어주 정도로 알려져 있지만, 저는 지금 이 업종이 완전히 다른 국면에 진입했다고 봅니다. 지금의 전력기기 수요의 증가는 AI 데이터센터 확산이라는 구조적 변화에서 비롯된 것이기 때문입니다. 그래서 LS일렉트릭은 중장기 적으로 실적과 수주가 뒷받침되는 성장주라고 판단됩니다. AI 데이터센터 확산이라는 구조적 변화일반적으로 전력기기 수요는 경기 흐름에 따라 오르내리는 사이클 산업으.. 2026. 6. 29. 한화솔루션 유상증자 추진 및 AMPC 미국 수혜와 투자 분석 2026년 1분기 한화솔루션은 영업이익 926억 원을 기록하며 전 사업부 흑자 전환에 성공했습니다. 저는 솔직히 이 수치를 처음 봤을 때 '이게 진짜 전환점인가, 아니면 일시적인 반짝임인가'라는 의문이 먼저 들었습니다. 최근 유상증자 이슈로 주가는 43,000원대에서 30,000원대까지 밀렸고, 시장의 시각은 지금도 극명하게 갈리고 있습니다. 저는 이 종목을 단기 트레이딩 대상이 아니라 2~3년짜리 턴어라운드 시나리오로 보고 있습니다.유상증자, 악재인가 기회인가약 1조 8,000억 원 규모의 유상증자 추진 소식이 나오자 주가는 즉각 반응했습니다. 유상증자란 기업이 새로운 주식을 발행해 시장에서 자금을 조달하는 방식입니다. 쉽게 말해 기존 주주 입장에서는 내 지분이 희석되는 구조이기 때문에, 단기적으로는 .. 2026. 6. 29. 알테오젠 플랫폼 기술 ALT-B4와 로열티 구조, 리스크 솔직히 저는 한동안 알테오젠을 그냥 "비싼 바이오주" 정도로만 봤습니다. 신약 파이프라인도 없는 것 같은데 왜 저렇게 시총이 높나 싶었거든요. 그런데 사업 구조를 제대로 들여다보고 나서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 알테오젠의 ALT-B4는 신약이 아니라 글로벌 제약사들이 필요로하는 플랫폼 기술입니다. 즉, 이 회사는 신약이 아니라 플랫폼을 팔고 있었고, 그게 핵심이었습니다.다만 "좋은 회사"라는 것과 "지금 사도 되는 주식"이라는 것은 다른 문제입니다. 그 차이를 제대로 짚어보려고 이 글을 씁니다.알테오젠이 파는 건 신약이 아니라 플랫폼 기술 ALT-B4처음에 저는 알테오젠을 일반적인 신약 개발사처럼 이해하고 있었습니다. 임상 결과 나오면 오르고, 실패하면 폭락하는 그런 구조요. 그런데 실제로 파고들어 .. 2026. 6. 28. 삼성바이오로직스(CDMO 수주, 차트 분석, 투자 전략) 고점 대비 26% 빠진 종목을 보면서 "이게 바닥일까, 아니면 더 빠질까" 하는 생각, 저도 여러 번 했습니다. 삼성바이오로직스가 딱 그 자리에 와 있습니다. 삼성바이오로직스의 핵심은 CDMO입니다. 최근 수주 호황기를 거치며 1월 181만 9천 원 고점에서 6월 122만 8천 원까지 밀렸다가 반등하는 구간이고, ACD 신사업 확대로 실적 가시성은 높아 졌지만 이미 주가에 반영된 상태라는 점에서 현 시점 삼성바이오로직스 어떻게 접근해야 할지 제가 직접 분석한 내용을 정리했습니다.CDMO 수주 호황, 숫자가 말해주는 것들삼성바이오로직스의 사업 핵심은 CDMO입니다. CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization)란 글로벌 제약사가 직접 공장을 짓는 대.. 2026. 6. 28. 원익IPS 투자 전략(주력 장비 ALD와 CVD, HBM 수혜) 솔직히 저는 장비주를 너무 오래 무시했습니다. "장비는 삼성이나 하이닉스 올라갈 때 따라가는 후발주 아닌가"라는 생각이 강했거든요. 그런데 원익IPS를 제대로 들여다보기 시작하면서 그 인식이 상당 부분 틀렸다는 걸 깨달았습니다. 원익IPS 주력 장비 ALD와 CVD는 다 같은 장비주가 아닙니다. 그리고 HBM 한 세대가 올라갈 때 마다 장비 난이도와 단가가 동시에 상승하는 구조로 원익IPS가 더 바빠지는 이유이기도 하고요. 급락장 속에서도 혼자 버티는 날이 있다는 건, 그냥 운이 아니라 수급 이유가 있다는 신호입니다. 하지만 리스크 측면도 있으니, 분할 접근하는 것이 현실적입니다.원익 IPS 주력 장비 ALD와 CVD, 다 같은 장비주가 아닙니다일반적으로 반도체 장비주는 메모리 업황에 후행한다고 알려.. 2026. 6. 27. 캐나다 잠수함과 방산 수주로 주목 받는 조선주 3사 분석 솔직히 올해 초만 해도 조선주를 이렇게 다시 들여다볼 줄 몰랐습니다. 2월에 한 번 반짝했다가 2분기 내내 빠지는 걸 보면서 "이제 끝난 건가" 싶었거든요. 그런데 캐나다 CPSP 잠수함 수주 이야기가 나오면서 상황이 달라졌습니다. 60조 원 규모의 프로젝트, 이게 단순한 수출 계약이 아니라 한국 방산의 위상이 바뀌는 사건일 수 있다는 생각에 다시 공부를 시작했습니다. 한국의 대표적인 조선주 3사는 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업으로 각각은 수직계열화, 방산 모멘텀, LNG 해양플렌트라는 강점을가지고 있지만 그 중 제가 가장 흥미롭게 보는 기업은 한화오션입니다. 조선주 실적은 가시성은 높지만 리스크도 존재하기 때문에 저는 분할매수 접근할 생각입니다. 캐나다 잠수함 수주, 왜 이게 다른 차원의 얘기인.. 2026. 6. 27. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 12 다음
