전체 글71 삼성SDI의 사업 구조, ESS와 전고체, 각형 배터리 기술도 강점 배터리 주식이 망했다고 생각하셨나요? 저도 그랬습니다. 작년 이맘때 삼성SDI 주가가 70만 원대에서 50만 원 아래로 주저앉는 걸 보면서 "이거 진짜 끝난 건가" 싶었으니까요. 그런데 직접 실적 자료를 뜯어보고 나서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 지금이 오히려 저점 구간일 수 있다는 판단이 섰기 때문입니다. 삼성SDI의 사업 구조솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 전기차 시대가 온다는 얘기는 몇 년째 나왔는데, 막상 시장이 기다려 주지 않았습니다. 유럽과 북미 완성차 업체들이 EV 생산 계획을 잇따라 축소하면서 삼성SDI는 2025년 연간 기준 영업손실 1조 7천억 원 이상을 기록하며 적자 전환했습니다. 배터리 주 전반이 고점 대비 30% 이상 빠진 게 이 흐름의 결과입니다. 여기서 캐즘(Chasm)이라는 .. 2026. 6. 18. 금강철강 주가 분석(실적, CB전환, 투자 판단) 솔직히 저는 처음에 금강철강을 이란 재건 테마로만 봤습니다. 6월 17일 장중에 29% 직전까지 치솟는 걸 보면서 "이거 그냥 올라타야 하나"라는 생각이 잠깐 들었거든요. 그런데 막상 기업 데이터를 들여다보니, 이 종목을 단순 테마주로만 접근하는 건 위험하다는 판단이 섰습니다. 실적, 수급, 다가오는 일정까지 같이 짚어봐야 그림이 보입니다. 금강철강 주가 분석, 실적으로 본 민낯미국과 이란의 종전 협상 관련 MOU 내용이 일부 공개되면서 시장이 움직였습니다. 300억 달러, 우리 돈으로 약 454조 원 규모의 이란 재건 펀드 조성 방안이 알려지자 철강주 전반이 동반 강세를 보인 것입니다. 금강철강은 당일 장중 29% 상승 직전까지 도달했다가 결국 윗꼬리를 남기며 16%대로 마감했습니다. 제가 이 흐름에서.. 2026. 6. 17. 하이니켈 양극재 기업 에코프로비엠 재무 리스크와 ESS 성장 2차 전지 주식이라면 무조건 오른다고 믿었던 시절이 있었습니다. 저도 그랬습니다. 그런데 지금 에코프로비엠 차트를 보면, 그 믿음이 얼마나 단순했는지 새삼 느끼게 됩니다. 오늘은 "에코프로비엠, 지금 사도 될까?"라는 질문에 여러 시각을 놓고 같이 따져보려 합니다. 하이니켈 양극재 기업 에코프로비엠, 기술력은 확실한가에코프로비엠은 국내 대표 하이니켈 양극재 기업입니다. 하이니켈 양극재란 배터리의 핵심 소재인 양극재에서 니켈 함량을 80% 이상으로 높인 제품을 말합니다. 니켈 비중이 높을수록 에너지 밀도가 올라가고, 같은 무게로 더 오래 달릴 수 있어 전기차 배터리에서 선호되는 방향입니다. 에코프로비엠이 만드는 NCM·NCA 계열 양극재가 바로 이 하이니켈 계열에 속합니다. NCM이란 니켈·코발트·망간을 .. 2026. 6. 17. 전력 수요 증가에 따른 초고압 변압기 한국 기업의 향후 전망 삼성전자냐 하이닉스냐 고민하다가 정작 더 좋은 곳을 놓친 경험, 저도 있습니다. 작년 초만 해도 저는 반도체주만 쳐다보고 있었는데, 어느 날 문득 이 반도체들이 작동하려면 전기가 있어야 한다는 너무 당연한 사실이 머릿속을 스쳤습니다. 그게 초고압 변압기 섹터를 들여다보기 시작한 계기였습니다. AI 시대에 진짜 병목이 어디인지 아시나요? 반도체가 아니라 전기입니다. AI 시대 전력 수요 증가ChatGPT에 질문 하나를 던질 때 소비되는 전력이 구글 검색보다 최대 10~30배 많다는 사실, 알고 계셨습니까? AI 추론(Inference)이란 학습된 AI 모델이 실제로 답변을 생성하는 과정을 말하는데, 이 연산 자체가 기존 검색과는 비교할 수 없을 만큼 전기를 소모합니다. 전 세계 수억 명이 하루에도 수십 .. 2026. 6. 16. 스페이스X 상장 IPO 패턴과 락업 구조의 위험, 투자전략 스페이스X 상장 소식이 뜬 날, 솔직히 저도 잠깐 흔들렸습니다. 공모가 135달러, 기업가치 약 2,400조 원. 숫자만 봐도 심장이 뛰더군요. 그런데 페이스북 상장 때 첫날 들어갔다가 반토막을 경험한 지인 이야기가 머릿속을 스쳤습니다. 그래서 이번엔 흥분보다 먼저 구조를 들여다봤습니다. 스페이스X 상장, IPO 패턴 첫날의 함정신규 상장 주식에는 거의 예외 없이 반복되는 패턴이 있습니다. 상장 첫날 주가가 천장을 찍고, 이후 몇 달에 걸쳐 조용히 흘러내리다가, 개인 투자자들이 지쳐서 던질 때쯤 기관이 조용히 받아먹는 그 그림입니다. 제가 직접 미국 공모주 투자를 몇 번 해봤는데, 이 패턴이 이론이 아니라 실제 계좌에서 벌어지는 일이라는 걸 체감했습니다. 문제는 출발선부터 다르다는 점입니다. IPO(기업.. 2026. 6. 16. ABF기판의 한계와 유리기판 선두 앱솔릭스 투자 리스크 3년 만에 주가 10배. 한미 반도체 이야기입니다. 저는 그 랠리를 절반쯤 놓쳤습니다. HBM이라는 단어가 뉴스에 오르내리기 시작할 때 그제야 뒤늦게 회사를 찾아봤죠. 지금 유리기판 흐름을 보면서 그때 감각이 다시 올라오는 느낌입니다. 이번엔 좀 더 일찍 들여다보고 싶어서 정리해 봤습니다. ABF기판의 한계솔직히 처음 유리기판 이야기를 들었을 때 저도 반응이 시큰둥했습니다. 기판 소재가 플라스틱이든 유리든 그게 뭐가 그렇게 대수냐 싶었거든요. 그런데 실제로 공정 원리를 들여다보니 생각이 달라졌습니다. 지금까지 반도체 패키징에 쓰이던 기판은 ABF 기판입니다. 여기서 ABF 기판이란 에폭시 수지 계열의 유기 소재로 만든 플라스틱 기반 기판으로, 지금까지 반도체 패키지의 표준 소재로 쓰여온 물질입니다. 문제.. 2026. 6. 15. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 다음
